本報記者 王寧

    近日，紐富斯投資總監(jiān)詹礎(chǔ)向記者表示，下半年投資主線將從景氣賽道的估值提升轉(zhuǎn)為估值與盈利的匹配度，關(guān)注成長股盈利增長所帶來的機會，科技、新能源依然是未來中長期的大方向，可重點關(guān)注光伏、鋰電等板塊機會。

    詹礎(chǔ)表示，下半年宏觀層面依然處于穩(wěn)定的局面，暫時不具備影響行業(yè)景氣度和預(yù)期變化的因素。科技、新能源雖然短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)市場風格，但必須留意到傳統(tǒng)行業(yè)和高科技、新興行業(yè)的估值差的拉大，關(guān)注傳統(tǒng)行業(yè)可能的估值回歸。

    光伏板塊和鋰電板塊是紐富斯投資重點關(guān)注的領(lǐng)域。詹礎(chǔ)認為，國內(nèi)光伏利好政策頻出，產(chǎn)業(yè)鏈博弈拐點已至，下半年國內(nèi)需求開始起量，明年需求高增確定性強，同時，海外平價時代已至，主流國家政策推動超預(yù)期，海外光伏招標量增長迅速，需求有望持續(xù)高增。另外，2021年新能源車從歐洲增量走向了全球共振，國內(nèi)市場進入了消費驅(qū)動階段，美國政策預(yù)期不斷強化，產(chǎn)業(yè)鏈供需格局改善，一體化生產(chǎn)趨勢明顯，鋰電龍頭下半年業(yè)績預(yù)計持續(xù)高增，明年核心公司出貨量有望翻番。

    據(jù)悉，在接下來的投資中，紐富斯投資將采取以成長股為主的組合策略，積極把握符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向的行業(yè)和個股機會，注重靈活選股和倉位控制，在控制組合最大回撤的前提下，追求獲取絕對收益，以價值為本，估值為綱，優(yōu)選利潤增長、估值合理的公司。

（編輯 張偉）