本報記者 張穎
12月16日,A股市場繼續震蕩走弱,滬指盤中沖高回落,依然處于半年線之下。創業板指跌超1%。值得關注的是,醫藥股卷土重來,10只個股逆市漲停,同時,北上資金逆市涌入近44億元。業內人士普遍認為,目前,市場縮量震蕩,在復蘇預期下,當下的回調是布局時機。
創業板指跌超1%
北上資金逆市涌入近44億元
12月16日,A股三大指數震蕩走弱。截至收盤,上證指數微跌0.02%報3167.86點,深證成指跌0.56%報11295.03點,創業板指跌1.06%報2373.72點;兩市合計成交7614億元,北上資金凈買入43.62億元。總體上看,A股個股跌多漲少,量能有所萎縮。
回顧本周三大指數的走勢來看,上證指數期間累計跌1.22%,深證成指期間累計跌1.80%,創業板指期間累計跌1.94%。
對于本周的市場走勢,融智投資基金經理夏風光告訴記者,本周市場的顯著特征是成交量的萎縮。經歷了一個半月左右的反彈后,在缺乏持續的增量資金進入情況下,市場選擇了休整。從中期來看,明年基本面、政策面預期同步上行,市場見底回升已是當前的共識,但對于運行的節奏和向上的力度仍然是有分歧的。目前看,復蘇確定性強,當下是難得的布局良機。不過,熱點轉換較快,原因是明年主線的不確定性導致的。后市建議關注三個方向,一是,重點考慮低估值、符合穩增長方向行業的配置;二是,消費復蘇為方向的大消費行業,三是,考慮以科創為代表的高增長行業。
接受《證券日報》記者采訪的三十三度資本基金經理程靚表示,本周市場連續小幅調整5個交易日,成交量持續萎縮,市場人氣低迷。對于后市的預期相對樂觀,建議可以適度積極的展開低吸的操作,仍舊保持節前指數存在沖擊3300點的預期不變。
談到后市的投資機會,壁虎資本基金經理陳雯在接受《證券日報》記者采訪時表示,布局上,可以基于政府最近對地產和擴大內需的方針政策,對地產和服務消費等方面密切關注。如政府加杠桿改善居民收入預期,則有望令國內供需大循環內生動力提升的格局趨于明朗。對于年末的布局投資者可以關注:大安全、疫后恢復、房地產板塊,其中信創、醫療基建、消費、文旅、藥店等可以重點關注。
盛天投資總經理鄒峻分析說,未來中國資本市場面臨的挑戰較大。市場需要重拾信心,加大消費支持中國實體經濟健康發展。相信國家層面會繼續推出經濟刺激政策,增強市場信心。后市主要看好消費領域,預計會對非大額消費領域帶來明顯復蘇,因為這類消費金額小,而且很多行業跟民生密切相關。而大額消費,如房地產消費雖然復蘇需要一定時間,但看得到的是房地產銷售加速下行風險會得到遏制,市場氣氛將逐步轉暖。可以說,投資市場最困難的時期應該已經過去了。
10只醫藥股集體漲停
如何把握吃藥行情?
12月16日,在市場震蕩徘徊中,熱點繼續輪動,醫藥股卷土重來。從申萬一級行業看,今日建筑材料、房地產、醫藥生物等行業漲幅居前,分別為1.54%、1.32%和1.30%。值得關注的是,今日在41只漲停股中,有10只漲停股屬于醫藥生物行業,備受資金追捧。
表:醫藥生物行業中10只漲停股情況:
制表:張穎
對于醫藥行業的投資機會,安信證券分析認為,全國防疫政策優化,關注行業復蘇及估值修復。建議關注5條賽道的投資機會。1)創新藥:創新仍是主旋律,需要緊密跟蹤相關企業的臨床試驗進展,重視潛力品種的放量。建議關注管線布局協同性強,具有核心技術平臺,同時現金流充裕的優質創新藥企。2)醫療器械:前期市場對器械集采預期較為悲觀;近期醫保局重申創新器械暫不納入集采,板塊估值有望修復。長期看,板塊子賽道眾多,分子診斷及手術機器人等子賽道潛力巨大,創新企業具有技術壁壘。3)醫療服務:醫療服務滲透率低,未來相關需求增長前景廣闊,關注疫情緩和后業績彈性。4)CXO:CXO行業目前估值相對合理,配置性價比較高,國內產業鏈具備全球競爭優勢,受益于海內外下游需求增長,行業高景氣可以持續。5)疫苗+新冠藥:第三針加強針推進、后續加強針政策(如第四針等)都是潛在增量空間,另外新冠藥也是防控體系重要一環。前期相關標的跌幅較大,估值回歸合理空間。
操作方面,國泰君安認為,市場中期底部確立,回調是布局時機。投資方向可繼續深挖兩個方向:一是,可繼續聚焦復蘇預期下傳統經濟的修復空間,核心在周期(龍頭房企/B端建材/銀行/保險/建筑)以及消費(食品飲料/零售/傳媒等)。二是,可關注轉型升級與安全主線下的內需擴張的趨勢,推薦醫藥、制造業升級(計算機/通信/機械設備)與新材料。
值得關注的是,近日,外資密集唱多A股。普遍認為,中國股市處于低估值區域,中國經濟也將會有大幅改善,摩根士丹利更上調中國股票在全球新興市場中的評級至“超配”。
路博邁基金12月14日表示,首先,今年A股市場估值在經歷大幅調整后已處于合理區間,明年市場具備超跌反彈的勢能。其次,明年經濟復蘇向好具備較強動力,尤其是航空和旅游等消費行業。最后,從宏觀經濟來看,目前CPI、PPI均處在合理范圍,預計通脹對經濟影響不大,原材料價格也不會出現大幅上漲,所以中游產業明年將受益于需求漸旺和成本穩定,或有較好的市場表現。看好三個方向:一是消費板塊方面,旅游和商旅需求在2023年將率先復蘇,航空、酒店、以及醫藥,剛需消費都將受益。二是科創板為代表的科技成長板塊,在新舊經濟轉型的趨勢已經形成的前提下,看好高科技含量的新能源、高端制造等行業。三是互聯網行業,行業低谷已經過去,目前市盈率非常具有吸引力。
(編輯 白寶玉)
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